7月份净流入近285亿元 揭秘北上资金A股布局

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在8月份的第一个交易日，三大a股指数上涨并收盘，通过沪市和深交所的海外基金继续保持净流入。7月份，北行资本净流入接近285亿元，与6月份基本持平。据《上海证券报》记者报道，北行资本在持有金融股的同时，7月份的业务主要集中在两个主要方向:增持定期股和调整仓位以适应“大消费”。

7月份，累计净购买量超过280亿元

在8月份的第一个交易日，北行资本延续了7月份的整体净流入趋势，每天净买入9.39亿元人民币。其中，沪港通渠道的买卖金额超过50亿元，净买入4.67亿元；深交所的买卖金额也超过40亿元人民币，净买入4.72亿元人民币。

7月份，北行资本累计净买入284.7亿元人民币，与6月份基本持平，净买入金额处于沪深港通开通以来的中上水平。一些市场参与者认为，8月份，由于业绩好转和当前估值较低等因素，海外资金预计将继续流入a股市场。

一个稍显异常的现象是，与过去不同，7月份北行资本净流入主要集中在月初和月末。

“我们对过去连续80周的数据进行了统计分析，发现北行资本净流入在月中呈现出规模递增的规律。”中国银行国际证券研究部策略师徐沛东向《上海证券报》表示，7月初和年末北行资本净流入较大，主要受非正常因素影响，这种现象在未来几个月可能不会持续。

团团金融股加仓周期股

数据显示，7月份北行资本主要流向金融股和周期性股票。

具体而言，共有13只银行股和4只非银行金融股，占沪港通的近40%，该公司当月在北行资本获得逾1000万股。其中，民生银行7月份在北行资本获得近1.49亿股，排名第一，农业银行和中国工商银行增持超过1亿股。中国银行、方正证券、中国建设银行、平安和招商银行分别增加4688万股至8120万股。

截至7月31日，北航资本持有沪港通的金融股总市值达到3943.6亿元，比7月初增加300多亿元。

随着空.的走强，钢铁、化工和房地产等周期性股票在7月份也获得了北行资金，以频繁增持其中，钢铁行业的马鞍山钢铁股份有限公司和宝山钢铁股份有限公司分别增加了1.06亿股和7346万股，外资股比例分别提高到2.48%和2.85%。吕林燕钢铁的股价一直在上涨，背后也不乏北行资本的推动——7月份，外资股的比例从0.04%迅速升至1.69%。同期，北行资本增持新兴铸管和鞍钢股份超过2816万股。

此外，水泥行业的龙头股票海螺水泥和房地产股票保利地产都获得了超过4500万股。同属于水泥行业的万年庆自7月3日起被列入深交所名单，外资股数量持续增加。截至7月31日，北行资本持有该股1778万股，占该股已发行股份的2.89%。北新建材、万科A、荣盛发展、中南建设等。北行资本也增加了，增加的股份数量从1200万股到8892万股不等。

仓库大规模消耗调整

在过去的一个月里，北行资本在大型消费板块频繁换仓，主要表现在:前期减持一些热门股票，挖掘“新鲜”目标。

在沪港通中，7月份北行资本减持最明显的大消费股是青岛海尔、恒瑞医药、方水晶、老白干和海天叶巍。其中，北行资本减持青岛海尔股份超过4264万股，持股比例从7月初的7.92%降至7.22%。

在深交所，华帝股份被北行资本减持超过1021万股，外资股比例从7月初的2.36%大幅降至0.4%。此外，泸州老窖、承德露露、美年康和博斯电气都在北航7月份的降价名单中名列前茅。

在7月份外资增持的股票中，美的集团的外资持股比例上升至12.28%，股票数量增加了4733万股。其次是爱尔眼科、三华志空、仁和药业、涪陵芥末、燕京啤酒和tcl集团。

自7月份以来，伊利股份通过北行资本增加了5253万股，持股比例增至11.74%。通化东宝、华海药业、九洲通、中国医药、仁福医药、安图生物股份分别从276万股增加到1583万股，外资股比例大幅上升。

"从最近北行资本的运作来看，有迹象表明周期性行业在增加."徐沛东认为，一些周期行业个股的出色表现是北行资本近期加仓的主要原因。