实达集团遭中海信托申请财产保全 ＂17实达债＂存违约风险

本篇文章1756字，读完约4分钟

日前，实达集团(600734，sh)发布了风险警示公告，称境外发行的“17实达债券”客观上存在违约风险，因此“17实达债券”的其他持有人也有可能提起诉讼，司法冻结公司财产。

国家商报记者注意到，不仅实达集团控股股东的股份被冻结，公司部分银行账户也被冻结！

该银行账户被申请司法冻结

根据实达集团的公告，该公司最近收到一份银行通知，称其部分银行账户被上海市黄浦区人民法院(以下简称黄浦区法院)依法冻结。记者注意到，实达集团有三个账户被冻结，冻结总额约为710万元。

关于公司部分银行账户被法院冻结的原因，实达集团解释称，作为公司“17实达债务”的债券持有人，中海信托起诉公司要求公司指定第三方承担其持有的“17实达债务”，中海信托向黄埔区法院申请查封财产，上述银行账户被冻结。

同时，黄埔区法院还持有被冻结公司全资子公司中科荣通IOT科技无锡有限公司33.85%的股权。

中海信托目前持有约40万份“17实达债务”(目前每份面值为人民币90元)。

关于冻结银行账户，实达集团表示，正积极与中海信托沟通，争取尽快妥善处理此案，引进战略投资者承接上述债券，解除对上述银行账户的冻结。实达集团表示，由于公司总部主要是控股职能，并未开展具体的业务操作，上述银行账户的冻结对公司的日常业务操作也没有产生重大影响。

控股股东持有的公司股份被冻结

此前，实达集团披露控股股东北京安展科技发展有限公司(以下简称北京安展)持有公司2.28亿股股份，冻结日期为2019年4月2日至2022年4月1日。被冻结的股份占北京昂展股份总数的100%，占公司总股本的36.64%。

据悉，此次冻结是由于太平洋证券起诉该公司和北京安占因该公司“十七大债务”而被冻结的北京安占所持有的该公司全部股份。太平洋证券是“17实达债券”的持有人。截至目前，持有“17实达债券”约60万份(目前每份面值为人民币90元)。

2018年12月6日，实达集团债券持有人会议审议了《关于提前赎回“17实达债务”的议案》及其他相关议案，同意提前赎回“17实达债务”的方案。根据该方案，公司将通过持有全资子公司深圳市邢飞科技有限公司70.00%的股权和中科荣通IOT科技无锡有限公司51.00%的股权，为相应债券的提前赎回提供质押担保。太平洋证券因未能及时完成深圳市邢飞科技有限公司70.00%的股权和中科荣通IOT科技无锡有限公司51.00%的股权的质押登记手续，起诉公司和担保人北京安占，因此被北京冻结

实达集团表示，股权质押手续未按原约定办理的原因是，公司与一些国有机构就引进战略投资者进行了接触，为减少谈判障碍，加快谈判进程，暂停了股权质押手续。

关于此次股份冻结，实达集团表示已联系太平洋证券并进一步解释。目前，双方已就解冻股份问题进行了充分沟通。太平洋证券已同意尽快与该公司签署和解协议，并将在签署协议后开始解除股份冻结。

此外，该公司还与个别国有机构就引进战略投资者进行了深入讨论，并正在谈判具体的合作计划。根据目前的进展情况，如果进展顺利，预计不久将签署正式的合作协议。

“17实达债务”存在违约风险

目前，上述所有问题都是由“17项实际债务”造成的。

“17实达债券”是实达集团于2017年以非公开方式发行的公司债券，发行规模为人民币6亿元。该债券的期限为3年，发行人可以选择在第一年年底和第二年年底调整票面利率，投资者可以选择回购。2018年11月15日，本期“17实达债券”回购1000万元，债券余额5.9亿元。

2018年12月，本次债券持有人会议审议通过了提前赎回“17实达债券”的议案。据此，发行人将分四期支付期利息，并按已发行的“17实达债券”总面值的10%、20%、20%和50%的比例分期偿还本金。

2019年2月15日，实达集团提前支付部分本息。本金包括:支付当时“17实达债券”余额的10%，即5900万元。所有债券持有人按持有债券的比例支付，每笔债券支付100元的净价。

根据实达集团的最新公告，目前发行的“17实达债券”票面金额为人民币5.31亿元。根据协议，公司应按照今年5月15日、8月15日和11月15日发行的“17实达债券”总面值的20%、20%和50%的比例分期偿还本金。

然而，目前，债券的后续赎回不会如此顺利。